美股全市场日报｜2026-02-17｜AI开支疑虑暂缓，Meta大单联手英伟达重振科技股信心

这一消息是今日市场的头号功臣。过去几个交易日，由于担心亚马逊和微软等巨头AI开支入不敷出，科技股遭遇了猛烈抛售。Meta此时选择签署长期大单，实际上是在用真金白银反击“AI泡沫论”。对于Meta而言，这是其通向智能助手（如WhatsApp AI功能）及自研硬件（如智能眼镜）的底层支撑；对于英伟达，这锁定了未来几年的核心收入。更重要的是，协议中包含CPU采购，意味着英伟达正直接切入英特尔和AMD的腹地。散户需关注：大厂的“军备竞赛”并未停止，只是从最初的盲目扫货转向了深度的系统化整合。

在连续几天的低迷后，苹果今日的表现显著强于大盘。消息称苹果正在研发三款新型AI可穿戴产品，包括带有摄像头的AI挂坠。这说明苹果的AI战略正从软件（Apple Intelligence）向硬件生态扩散。Wedbush等机构重申其350美元的目标价，反映出分析师认为苹果在个人终端AI化方面具有独特防御性。目前苹果市值回升至3.8万亿美元，3月的发布会将是验证其AI溢价能力的试金石。若新硬件能展示出超越手机的实用性，苹果有望摆脱近期因估值偏高带来的抛售压力。

这是沃伦·巴菲特作为CEO的最后一个完整季度持仓报告。减持苹果和亚马逊并非意味着基本面崩坏，更像是高位减持以增加现金储备的防御举措，也可能与CEO交接期的资产重新配置有关。建仓纽约时报反映了对内容资产在AI时代稀缺性的认可。对散户而言，这释放了一个信号：即使是科技股的坚定支持者，在估值处于历史高位时也会选择落袋为安。由于VIX（恐慌指数）依然维持在20上方，这种巨头的减持行为可能会加剧普通投资者在波动日的心理压力，建议关注亚马逊在200美元附近的买盘强度。